ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de diciembre de 2012 (Continúa de la Tercera Sección) ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de diciembre de 2012 (Continúa de la Tercera Sección) (Viene de la Tercera Sección) EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | | | | | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | | | | 22050000000000 | POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | 22050001000000 | POR METALES FINOS AMONEDADOS | | 22050002000000 | OTROS | | | | | 22050003000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | | | | 22050004000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | | | | | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | | | | 22050005000000 | POR VALUACION DE DIVISAS | | 22050006000000 | POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS | | 22050007000000 | OTROS | | | | | 22050008000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | | | | 22050009000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | | | | | INGRESOS POR INTERESES | | | | | | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | | | | 22050010000000 | BANCOS | | 22050011000000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | 22050012000000 | OTROS | | | | | 22050013000000 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | | | | | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | 22050014000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | 22050015000000 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 22050016000000 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | 22050017000000 | OTROS | | | | | 22050018000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | 22050019000000 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | | | | | 22050020000000 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | UTILIDAD POR VALORIZACION | | | | | 22050021000000 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | 22050022000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | 22050023000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | 22050024000000 | OTROS | | | | | 22050025000000 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | | | | | 22050026000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES | | | | | 22050027000000 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | | | | | | GASTOS POR INTERESES | | | | | 22050028000000 | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | | | 22050029000000 | INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | | 22050030000000 | SOBREPRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES | | | | | | PERDIDA POR VALORIZACION | | | | | 22050031000000 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | 22050032000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | 22050033000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | 22050034000000 | OTRAS | | | | | 22050035000000 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | | | | | 22050036000000 | OTROS | | | | | 22050037000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | | | | | 22050038000000 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | | | | | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | | | | 22050039000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | | | | 22050040000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | | | | 22050041000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | | | | 22050042000000 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | | | | | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | | | | 22050043000000 | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | | 22050044000000 | CHEQUES DE VIAJERO | | 22050045000000 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 22050046000000 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION | | 22050047000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | | | | 22050048000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | | | | 22050049000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | | | | | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | | | | 22050050000000 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | | 22050051000000 | COMPRAVENTA DE VALORES | | 22050052000000 | PRESTAMOS RECIBIDOS | | 22050053000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | | | | 22050054000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | | | | 22050055000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | | | | | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | | | | | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | | | | 22050056000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | 22050057000000 | DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | 22050058000000 | COLATERALES VENDIDOS | | 22050059000000 | OTROS | | | | | 22050060000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | | | | | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS | | | | | 22050061000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 22050062000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | 22050063000000 | OTROS | | | | | 22050064000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS | | | | | | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | | | | | 22050065000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | 22050066000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 22050067000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | 22050068000000 | OTROS | | | | | 22050069000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | | | | | | COSTOS DE TRANSACCION | | | | | 22050070000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | 22050071000000 | OTROS | | Â | Â | | 22050072000000 | TOTAL COSTOS DE TRANSACCION | | | | | 22050073000000 | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | | | | | 22050074000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION | | | | | 22050075000000 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | | | | | | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | | | | 22050076000000 | IMPUESTOS | | 22050077000000 | OTRAS RECUPERACIONES | | | | | 22050078000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | | | | 22050079000000 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | 22050080000000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | | | | | QUEBRANTOS | | | | | 22050081000000 | FRAUDES | | 22050082000000 | SINIESTROS | | 22050083000000 | OTROS QUEBRANTOS | | | | | 22050084000000 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | | | | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | | | | | 22050085000000 | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | 22050086000000 | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 22050087000000 | OTROS | | | | | 22050088000000 | TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | | | | | 22050089000000 | DONATIVOS | | 22050090000000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | | 22050091000000 | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | 22050092000000 | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | | | | | | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | | | | | 22050093000000 | DE BIENES INMUEBLES | | 22050094000000 | DE CREDITO MERCANTIL | | 22050095000000 | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | 22050096000000 | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | 22050097000000 | DE OTROS ACTIVOS | | | | | 22050098000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | | | | | 22050099000000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | | 22050100000000 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 22050101000000 | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 22050102000000 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | 22050103000000 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | | 22050104000000 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 22050105000000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | 22050106000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | | 22050107000000 | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | | 22050108000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | | | | 22050109000000 | TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | 22050110000000 | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | | | | | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | | | | 22050111000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | | 22050112000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | 22050113000000 | ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE | | | | | 22050114000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | | | | 22050115000000 | HONORARIOS | | 22050116000000 | RENTAS | | 22050117000000 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 22050118000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | | 22050119000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | 22050120000000 | GASTOS EN TECNOLOGIA | | 22050121000000 | DEPRECIACIONES | | 22050122000000 | AMORTIZACIONES | | | | | | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | 22050123000000 | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | | | | | | BENEFICIOS POR TERMINACION | | | | | 22050124000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION | | 22050125000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION | | | | | 22050126000000 | TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION | | | | | | BENEFICIOS AL RETIRO | | | | | 22050127000000 | PENSIONES | | 22050128000000 | PRIMA DE ANTIGEDAD | | 22050129000000 | OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO | | | | | 22050130000000 | TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO | | | | | 22050131000000 | TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | 22050132000000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | 22050133000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | 22050134000000 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2012 | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2012 | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | CONTRIBUCION DETERMINADA | | | | | | | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | | | 22060000000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | | 22060001000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | | | | | | | 22060002000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | | | | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | 22060003000000 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | | | 22060004000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | | 22060005000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | | | | | | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | | | | | | | 22060006000000 | COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) | | | | 22060007000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | | | 22060008000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | | 22060009000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | 22060010000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | 22060011000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | 22060012000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | 22060013000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | 22060014000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | | 22060015000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | 22060016000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | 22060017000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | 22060018000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | 22060019000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | 22060020000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | | 22060021000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | | 22060022000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | | 22060023000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | | 22060024000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | | 22060025000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | 22060026000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | 22060027000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | 22060028000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | | 22060029000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | | 22060030000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | | 22060031000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | | 22060032000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | | 22060033000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | 22060034000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | 22060035000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | 22060036000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | 22060037000000 | RECARGOS | | | | 22060038000000 | MULTAS | | | | 22060039000000 | OTROS ACCESORIOS | | | | | | | | | | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | | 22060040000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | 22060041000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | 22060042000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | 22060043000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | 22060044000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | 22060045000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | | 22060046000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | 22060047000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | 22060048000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | 22060049000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | 22060050000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | 22060051000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | | | | | 22070000000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | 22070001000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 22070002000000 | SUBTOTAL | | | | | | CAPITALIZADOS | | | | | 22070003000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | 22070004000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 22070005000000 | SUBTOTAL | | | | | | MENOS: | | 22070006000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | MAS: | | 22070007000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | MENOS: | | 22070008000000 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | MENOS: | | 22070009000000 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | | | | | 22070010000000 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | | | | | 22070011000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | 22070012000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 22070013000000 | SUBTOTAL | | | | | | CAPITALIZADOS | | | | | 22070014000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | 22070015000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | | 22070016000000 | SUBTOTAL | | | | | | MENOS: | | 22070017000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | MAS: | | 22070018000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | MENOS: | | 22070019000000 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | 22070020000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | | | | | 22070021000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | 22070022000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 22070023000000 | SUBTOTAL | | | | | | CAPITALIZADOS | | | | | 22070024000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | 22070025000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 22070026000000 | SUBTOTAL | | | | | | MENOS: | | 22070027000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | MAS: | | 22070028000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | MENOS: | | 22070029000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | | | | | | MENOS: | | 22070030000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | | | | | 22070031000000 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | | EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | | 8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA | FECHA DE LA OPERACION | | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D019000" DE DATOS GENERALES | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO | | | | | | | | | 22080000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 22080001000000 | TOTAL | | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA | TIPO DE MONEDA | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. | EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) | EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION | | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D020000" DE DATOS GENERALES | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | 22090000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 22090001000000 | TOTAL | | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | | | TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA | TASA DE INTERES | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) | EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | | 10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD | | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D021000" DE DATOS GENERALES | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | | | | | | | | | 22100000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 22100001000000 | TOTAL | | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | VALOR DE LA INVERSION | EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRE PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | | 11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO CON DERECHO A VOTO | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | | | | | | | | | 22110000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 22110001000000 | TOTAL | | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO SIN DERECHO A VOTO | PERIODO DE TENENCIA DEL | PERIODO DE TENENCIA AL | MONTO DE APORTACIONES | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS | MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | | | | 22120000000000 | UTILIDAD NETA | | 22120001000000 | PERDIDA NETA | | | | | | MAS-MENOS: | | | | | 22120002000000 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | | 22120003000000 | RESULTADO FAVORABLE | | 22120004000000 | RESULTADO DESFAVORABLE | | 22120005000000 | UTILIDAD NETA HISTORICA | | 22120006000000 | PERDIDA HISTORICA | | | | | | MAS: | | 22120007000000 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | | | | MAS: | | 22120008000000 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | | MENOS: | | 22120009000000 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | | | | MENOS: | | 22120010000000 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | | | | 22120011000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | 22120012000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | | | 22120013000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | | | 22120014000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | 22120015000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | | | | | MAS O MENOS | | | | | 22120016000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | | | | | 22120017000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | | 22120018000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | 22120019000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO (APLICABLE CONTRA LA UTILIDAD FISCAL) | | 22120020000000 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 22120021000000 | RESULTADO FISCAL | | | | | | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | | | 22120022000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | | 22120023000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | | 22120024000000 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | | 22120025000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 22120026000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | | 22120027000000 | ANTICIPO DE CLIENTES | | 22120028000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | | 22120029000000 | UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS | | 22120030000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | | 22120031000000 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | | | 22120032000000 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | | | | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | 22120033000000 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | | 22120034000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | 22120035000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | | 22120036000000 | CASTIGOS | | 22120037000000 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES | | 22120038000000 | DONATIVOS | | 22120039000000 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | | 22120040000000 | DEPRECIACION CONTABLE | | 22120041000000 | GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO | | 22120042000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 22120043000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | | 22120044000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | 22120045000000 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | 22120046000000 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | | 22120047000000 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | 22120048000000 | AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | | 22120049000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | 22120050000000 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | | 22120051000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | 22120052000000 | MULTAS | | 22120053000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 22120054000000 | QUEBRANTOS DIVERSOS | | 22120055000000 | AMORTIZACION CONTABLE | | 22120056000000 | PROVISIONES | | 22120057000000 | PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE | | 22120058000000 | ESTIMACIONES | | 22120059000000 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | 22120060000000 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | 22120061000000 | PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS | | 22120062000000 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | 22120063000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | | | | | 22120064000000 | INTERESES PAGADOS | | 22120065000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | 22120066000000 | I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS | | 22120067000000 | I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS | | | | | | LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | | | | | 22120068000000 | DEPRECIACIONES | | 22120069000000 | AMORTIZACIONES | | | | | | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | | | 22120070000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | | 22120071000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | | 22120072000000 | DEPRECIACION FISCAL | | 22120073000000 | CARGOS A PROVISIONES | | 22120074000000 | CARGOS A ESTIMACIONES | | 22120075000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | 22120076000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | | 22120077000000 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | | 22120078000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 22120079000000 | AMORTIZACION FISCAL | | 22120080000000 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | | 22120081000000 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | | 22120082000000 | PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS | | 22120083000000 | PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS | | 22120084000000 | DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | 22120085000000 | DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | 22120086000000 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | | | 22120087000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | | | | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | | | | 22120088000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS | | 22120089000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | | 22120090000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | 22120091000000 | UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE | | 22120092000000 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | | 22120093000000 | CANCELACION DE PROVISIONES | | 22120094000000 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | | 22120095000000 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | 22120096000000 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | | 22120097000000 | UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS | | 22120098000000 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | 22120099000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | 22120100000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 22120101000000 | RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | | 22120102000000 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | 22120103000000 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | | 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA | | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | | | | | | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | | | | | | | | | INGRESOS ACUMULABLES | | | | | | | | | 22130000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 22130001000000 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | | | | | | | | | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | | | | | | 22130002000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 22130003000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | MONTO EN PESOS | METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) | AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL | | | | | 22140000000000 | ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. | (SI O NO) | | | | 22140001000000 | POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO) | 22140002000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (DATO) | 22140003000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) | | | | 22140004000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI) | (DATO) | 22140005000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) | | | | 22140006000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI) | (DATO) | 22140007000000 | VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD | (IMPORTE) | | | | 22140008000000 | OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) | 22140009000000 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) | 22140010000000 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) | | | | 22140011000000 | INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) | 22140012000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION | (DD/MM/AAAA) | | | | 22140013000000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI O NO) | 22140014000000 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) | 22140015000000 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) | | | | 22140016000000 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | (SI, NO, N/A) | 22140017000000 | PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | (SI, NO, N/A) | 22140018000000 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | (DD/MM/AAAA) | | | | 22140019000000 | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: | (SI, NO, N/A) | | | | 22140020000000 | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI, NO, N/A) | | | | 22140021000000 | RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL | (SI O NO) | 22140022000000 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) | | | | | RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION | | | | | | ELABORADORES | | | | | 22140023000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) | 22140024000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) | 22140025000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) | | | | | ASESORES | | | | | 22140026000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) | 22140027000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) | 22140028000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) | | | | | OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 22140029000000 | EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) | 22140030000000 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS | (TEXTO) | 22140031000000 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES | (IMPORTE) | 22140032000000 | TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR | (SI, NO, N/A) | | | | | AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 22140033000000 | REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO) | | NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE: | | | | | 22140034000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) | 22140035000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) | 22140036000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) | 22140037000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) | | | | | GASTOS A PRORRATA | | | | | 22140038000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (SI O NO) | 22140039000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (IMPORTE) | | | | | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS | | | | | 22140040000000 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A) | 22140041000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) | 22140042000000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A) | 22140043000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) | 22140044000000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR | (SI, NO, N/A) | 22140045000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) | 22140046000000 | REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR | (SI, NO, N/A) | 22140047000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) | | | | | CAPITALIZACION INSUFICIENTE: | | | | | 22140048000000 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (SI, NO, N/A) | 22140049000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) | 22140050000000 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) | 22140051000000 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) | 22140052000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | (IMPORTE) | 22140053000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | (IMPORTE) | 22140054000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) | 22140055000000 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) | | | | | AJUSTES CORRESPONDIENTES | | | | | 22140056000000 | REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) | 22140057000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) | 22140058000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) | | | | 22140059000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR | (SI O NO) | 22140060000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) | 22140061000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) | | | | 22140062000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES | (SI O NO) | 22140063000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) | 22140064000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D018000" DE DATOS GENERALES | | | | 22150000000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) | | | | | | MENOS: | | | | | 22150001000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) | | 22150002000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) | | 22150003000000 | OTROS | | | | | | MAS: | | | | | 22150004000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) | | 22150005000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) | | 22150006000000 | DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) | | 22150007000000 | OTROS | | 22150008000000 | TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | | | | | 22150009000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) | | | | | | MENOS: | | | | | 22150010000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a)) | | 22150011000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) | | 22150012000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) | | 22150013000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) | | 22150014000000 | TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) | | 22150015000000 | OTROS | | | | | | MAS: | | | | | 22150016000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | | 22150017000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | | 22150018000000 | VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) | | 22150019000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) | | 22150020000000 | OTROS | | 22150021000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | | | | | 22150022000000 | RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) | | E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012. | DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | | | | | INDICE | | | | | | | DATOS DE IDENTIFICACION | | | | | CONTRIBUYENTE: | | | | | | | |